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免费研报精选:“喝酒吃肉”行情再现!明年白马消费怎么买?(附标的)
浏览:71 发布日期:2021-01-08

  今日(12月7日)A股三大股指开盘涨跌不一,盘初沪弱深强格局明显,沪指震荡走弱,而创业板指一度有拉升翻红迹象,却再度回落,跟随沪指下行,颓势一览无遗。从盘面上来看,“喝酒吃肉”行情再现,军工、锂电池等板块相对抗跌。

  安信证券指出,总的来说,我们认为市场依然在震荡向上的格局中。在中国经济持续复苏、疫苗渐行渐近、“顺周期”将有望继续成为A股市场行情主线,其中特别注意需求端有自身库存周期与行业周期逻辑,供给端有收缩或产能退出的方向,这些方向持续性可能超越市场预期。行业上重点关注:白酒、白电、汽车(包括新能源汽车产业链)、化工、机械、有色、煤炭、钢铁、保险、银行、券商、军工、半导体等。

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】养殖业

  开源证券分析,2021年农业两条主线养殖和种植景气趋势或出现分化。其中养殖链随着生猪补栏推进,猪价或高位回落,带动鸡价及其他肉类蛋白替代品价格走弱。种植链方面,随着主要的饲用粮玉米供需格局趋紧,农产品价格或延续2020年上行趋势。后周期方面,无论是养殖链中的动保及饲料还是种植链中的种业,随着需求回升,业绩改善明确。投资角度看,逆周期的畜禽养殖建议淡化周期,主抓高成长性及强确定性个股。而顺周期的种植、动保、饲料建议进行更广泛布局以充分享受行业β。

  【主题二】白酒

  中银证券指出,对于酒类行业,寻找细分领域龙头。(1)白酒消费场景逐步恢复正常,2、3季度需求持续改善,预计4季度报表业绩可维持3季度增速,疫情后平稳增长是常态。基于白酒消费特点,白酒行业可容纳的头部企业数量多于大众品,我们判断未来行业将形成分价格、分香型、分区域的寡头竞争格局,重点关注激励机制变化的细分领域龙头。(2)在整个酒类板块中,葡萄酒、黄酒的消费群体与白酒重合度较高,但又有独特的产品诉求点,葡萄酒容易把握对健康关注度较高的消费者,黄酒在江浙沪的消费者基础较好。考虑葡萄酒行业环境发生积极变化,叠加前期的内部调整,张裕有望进入向上拐点期。

  开源证券表示,2020年产业节奏,大众品二季度回暖,白酒三季度进入消费高潮。投资主线:守正出奇,关注改善机会。

  【主题三】军工

  中航证券指出,军工行业强劲的基本面,在三季报中已得到较为充分的验证,军工行业“十四五”需求较为明确且确定性较高,由此对行业基本面构成有力的支撑。我们认为,因市场调整而导致行业下跌时,是再次关注和配置军工行业的窗口期。航空航天、军工信息化仍将是军工行业内的热门关注领域;后续可能向几个方向轮动和扩散,改革(科研院所改制、混改、资产证券化);调整较为充分的航天领域;关注度相对较低的电科集团、船舶板块;市值较小个股等。

(文章来源:东方财富研究中心)